2015年開放辦決算公開
2015年度南樂縣對外開放辦公室決算公開
目 錄
第一部南樂縣對外開放辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分南樂縣對外開放辦公室2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣對外開放辦公室 2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣對外開放辦公室概況
一、主要職能
1、根據(jù)中央、省、市對外開放的方針、政策，法律、法規(guī)，組織制定適合我縣實際情況的招商引資的各項管理規(guī)定、優(yōu)惠政策和具體措施。
2、負責組織、制訂全縣重大涉外活動的年度計劃，并牽頭組織實施。組織、協(xié)調(diào)縣直有關部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在境內(nèi)外舉辦的涉外項目、招商引資洽談活動。負責組織以全縣名譽參加全國、全省、市及自辦的招商活動和經(jīng)濟經(jīng)濟技術合作項目的發(fā)布、洽談活動。
3、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣對外開放工作，匯總全縣對外開放情況，對新情況、新問題進行調(diào)查研究，為縣委、縣政府提供決策依據(jù)。
4、負責全縣的招商引資、內(nèi)外聯(lián)絡工作，為我縣的經(jīng)濟發(fā)展培植新的經(jīng)濟增長點。
5、按照縣政府賦予的權限，全面負責審核、批準國內(nèi)外客商來我縣投資的各種投資項目，并組織、協(xié)調(diào)縣直有關部門，實行利用外資項目“全程一站式”管理。
二、部門決算單位構成
部門決算包括機關本級
第二部分 南樂縣對外開放辦公室2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
附件1
收入支出決算總表
公開01表
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
68.39 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
51.02 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
|
|
|
7 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
11.17 |
|
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
22 |
2.77 |
|
|
9 |
|
十、住房保障支出 |
23 |
3.44 |
|
|
10 |
|
|
24 |
|
|
本年收入合計 |
11 |
68.39 |
本年支出合計 |
25 |
68.39 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
12 |
|
結余分配 |
26 |
|
|
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
13 |
|
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
27 |
|
|
合計 |
14 |
|
合計 |
28 |
|
部門：南樂縣對外開放辦公室 單位：萬元 收入決算表
公開02表
部門： 南樂縣對外開放辦公室 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
68.39 |
68.39 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運行 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
47.02 |
47.02 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
11.07 |
11.07 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
支出決算總表
公開03表
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
68.39 |
68.39. |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2010307 |
事業(yè)運行 |
47.02 |
47.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
部門： 南樂縣對外開放辦公室 單位：萬元
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 南樂縣對外開放辦公室 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
68.39 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
51.02 |
51.02 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社會保障和就業(yè) 支出 |
21 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
|
3.44 |
3.44 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
68.39 |
本年支出合計 |
23 |
68.39 |
68.39 |
|
|
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
10 |
|
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
68.39 |
合計 |
28 |
68.39 |
68.39 |
|
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 南樂縣對外開放辦公室 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
68.39 |
68.39 |
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
51.02 |
51.02 |
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
4 |
4 |
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
47.02 |
47.02 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.44 |
3.44 |
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 南樂縣對外開放辦公室 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
68.39 |
64.39 |
4 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
51.02 |
47.02 |
4 |
||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
51.02 |
47.02 |
4 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
4 |
|
4 |
||
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
47.02 |
47.02 |
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
11.17 |
11.17 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
11.17 |
11.17 |
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.77 |
2.77 |
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.77 |
2.77 |
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.44 |
3.44 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.44 |
3.44 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.44 |
3.44 |
|
||
|
|
||||||
。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
|
2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.75 |
0 |
|
0 |
0.6 |
0.15 |
|
0.75 |
0.7 |
0 |
0.6 |
0.1 |
部門： 南樂縣對外開放辦公室 單位：萬元
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
|
項 目 |
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
部門： 南樂縣對外開放辦公室 單位：萬元
第三部分 南樂縣對外開放辦公室2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
縣開放辦2015年收入總計68.39萬元，支出總計68.39 萬元，
二、收入決算情況說明
開放辦本年收入合計 68.39 萬元，其中：財政撥款收入 68.39 萬元，占 100 %。
三、支出決算情況說明
開放辦本年支出合計68.39萬元，其中：基本支出 64.39萬元，占 94 %；項目支出4 萬元，占 6 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
開放辦2015年財政撥款收支總決算68.39 萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
開放辦2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為68.39 萬元，支出決算為68.39 萬元，完成年初預算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出51.02萬元，占 75 %；社會保障和就業(yè)支出11.17萬元，占,16 %。；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.77萬元,占4 %。；住房保障（類）支出 3.44 萬元，占 5 %。
（一）一般公共服務（類）財政事務（款）。年初預算為51.02 萬元，支出決算為 51.02萬元，完成年初預算的100%。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預算為 3.44萬元，支出決算為 3.44 萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
開放辦2015年一般公共預算財政撥款基本支出64.39萬元，其中：人員經(jīng)費60.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費3.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
開放辦2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0.75 萬元，支出決算為0.75 萬元，完成預算的 100 %。
（一）因公出國（境）費 0 萬元。
（二）公務用車購置及運行費 0.6萬元。
（三）公務接待費 0.15萬元，完成預算的 100 %，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
開放辦2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0 萬元。 第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉(zhuǎn)和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務（類）××事務（款）：是指××局用于保障機構正常運行、開展××業(yè)務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障××局各行政機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指××局機關及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為××局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
（八）其他××支出（項）：……。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。