2016年度南樂縣精神病醫(yī)院
南樂縣精神病醫(yī)院
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 南樂縣精神病醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣精神病醫(yī)院2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣精神病醫(yī)院2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣精神病醫(yī)院
概況
一、主要職責(zé)
1.為控制精神病提供防治保障、精神病醫(yī)療與心理矯治、護(hù)理保障與咨詢。
2.市、縣精神衛(wèi)生專業(yè)項(xiàng)目研究，專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)與中專以上醫(yī)學(xué)畢業(yè)生臨床實(shí)習(xí)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入南樂縣精神病醫(yī)院2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
1．南樂縣精神病醫(yī)院本級
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第二部分
南樂縣精神病醫(yī)院2016年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
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欄 次 |
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一、財(cái)政撥款收入 |
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一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、上級補(bǔ)助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事業(yè)收入 |
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三、國防支出 |
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四、經(jīng)營收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計(jì) |
25 |
1312 |
本年支出合計(jì) |
54 |
1312 |
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
26 |
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結(jié)余分配 |
55 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
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28 |
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總計(jì) |
29 |
1312 |
總計(jì) |
58 |
1312 |
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注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 |
其他收入 |
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功能分類 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1312 |
62 |
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21002 |
公立醫(yī)院 |
1312 |
62 |
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1250 |
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2100205 |
?精神病醫(yī)院 |
1312 |
62 |
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1250 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 |
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|
功能分類 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
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4 |
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合計(jì) |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1312 |
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21002 |
公立醫(yī)院 |
1312 |
1312 |
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2100205 |
?精神病醫(yī)院 |
1312 |
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注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
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財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開04表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
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欄 次 |
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1 |
欄 ???次 |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
62 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
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二、外交支出 |
32 |
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3 |
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三、國防支出 |
33 |
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4 |
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四、公共安全支出 |
34 |
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5 |
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五、教育支出 |
35 |
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6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
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7 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
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8 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
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9 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39 |
62 |
62 |
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10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
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12 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
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13 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
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十六、金融支出 |
46 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
49 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
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本年收入合計(jì) |
25 |
62 |
本年支出合計(jì) |
55 |
62 |
62 |
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|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
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年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
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?? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
62 |
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?? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
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29 |
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總計(jì) |
30 |
62 |
總計(jì) |
60 |
62 |
62 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ???????????? |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開05表 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計(jì) |
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|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
62 |
62 |
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21002 |
公立醫(yī)院 |
62 |
62 |
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2100205 |
?精神病醫(yī)院 |
62 |
62 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 ???????????? |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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單位：萬元 |
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|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
425 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
861 |
|||
|
30101 |
??基本工資 |
144 |
30201 |
??辦公費(fèi) |
14 |
|||
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
123 |
30202 |
??印刷費(fèi) |
4 |
|||
|
30103 |
??獎金 |
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30203 |
??咨詢費(fèi) |
? |
|||
|
30104 |
??其他社會保障繳費(fèi) |
? |
30204 |
??手續(xù)費(fèi) |
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|||
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30106 |
??伙食補(bǔ)助費(fèi) |
12 |
30205 |
??水費(fèi) |
? |
|||
|
30107 |
??績效工資 |
96 |
30206 |
??電費(fèi) |
22 |
|||
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
50 |
30207 |
??郵電費(fèi) |
1 |
|||
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費(fèi) |
? |
30208 |
??取暖費(fèi) |
? |
|||
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
? |
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
? |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
26 |
30211 |
??差旅費(fèi) |
3 |
|||
|
30301 |
??離休費(fèi) |
? |
30212 |
??因公出國(境)費(fèi)用 |
? |
|||
|
30302 |
??退休費(fèi) |
? |
30213 |
??維修(護(hù))費(fèi) |
122 |
|||
|
30303 |
??退職(役)費(fèi) |
? |
30214 |
??租賃費(fèi) |
? |
|||
|
30304 |
??撫恤金 |
? |
30215 |
??會議費(fèi) |
? |
|||
|
30305 |
??生活補(bǔ)助 |
1 |
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
4 |
|||
|
30306 |
??救濟(jì)費(fèi) |
? |
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
? |
|||
|
30307 |
??醫(yī)療費(fèi) |
? |
30218 |
??專用材料費(fèi) |
622 |
|||
|
30308 |
??助學(xué)金 |
? |
30224 |
??被裝購置費(fèi) |
? |
|||
|
30309 |
??獎勵金 |
? |
30225 |
??專用燃料費(fèi) |
? |
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30310 |
??生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
? |
30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
? |
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30311 |
??住房公積金 |
25 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
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30312 |
??提租補(bǔ)貼 |
? |
30228 |
??工會經(jīng)費(fèi) |
? |
|||
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30313 |
??購房補(bǔ)貼 |
? |
30229 |
??福利費(fèi) |
12 |
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30314 |
??采暖補(bǔ)貼 |
? |
30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
14 |
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30315 |
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
? |
30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
? |
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30399 |
??其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
? |
30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
? |
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? |
? |
? |
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
43 |
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? |
30224 |
??被裝購置費(fèi) |
? |
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? |
? |
? |
30225 |
??專用燃料費(fèi) |
? |
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? |
? |
? |
30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
? |
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? |
? |
? |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
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? |
? |
? |
30228 |
??工會經(jīng)費(fèi) |
? |
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? |
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30229 |
??福利費(fèi) |
? |
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30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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? |
30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
? |
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30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
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30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
??房屋建筑物購建 |
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31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
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31003 |
??專用設(shè)備購置 |
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31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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31006 |
??大型修繕 |
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31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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31008 |
??物資儲備 |
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31009 |
??土地補(bǔ)償 |
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31010 |
??安置補(bǔ)助 |
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31011 |
??地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
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31013 |
??公務(wù)用車購置 |
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31019 |
??其他交通工具購置 |
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31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
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31099 |
??其他資本性支出 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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第三部分
南樂縣精神病醫(yī)院
2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)1312萬元，支出總計(jì)1312萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)各增加205萬元，增長（下降）18.5%。
圖1：收、支決算總計(jì)變動情況
（單位：萬元）
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二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入合計(jì)1312萬元，其中：財(cái)政撥款收入62萬元，占4.7%；事業(yè)收入1250萬元，占95.3%；
圖2：收入決算
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三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出合計(jì)1312萬元，其中：基本支出1312萬元，占100%。
圖3：支出決算
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四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財(cái)政撥款收支總決算62萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1萬元，下降1.6%。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況
（單位：萬元）
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五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62萬元，占支出合計(jì)的4.7%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1萬元，下降1%。
圖5：財(cái)政撥款支出決算變動情況
（單位：萬元）
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（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出62萬元，占100%。
圖6：財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
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（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為62萬元，支出決算為62萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)62萬元，主要包括：基本工資。
關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為14萬元，完成預(yù)算的93.3%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14萬元，完成預(yù)算的93.3%； 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是定量控制。
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
八、外交（類）國際組織（款）國際組織會費(fèi)（項(xiàng)）（根據(jù)本單位公開03表填寫）：……。
九、外交（類）國際組織（款）國際組織捐贈（項(xiàng)）（根據(jù)本單位公開03表填寫）：……。
十、外交（類）國際組織（款）國際組織股金及基金（項(xiàng)）（根據(jù)本單位公開03表填寫）：……。
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……。
……。
九十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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